Consulter et filtrer ses transactions bancaires

Lire une ligne

Chaque ligne s'ouvre sur le statut — « À traiter », « À rapprocher », « Part. rapproché », « Justifié » ou « Doublon », expliqués ici — puis porte le compte bancaire, la date, le libellé transmis par la banque, le montant, le partenaire et la catégorie s'ils sont renseignés. Trois icônes reviennent souvent :

• l'étincelle violette — le champ a été rempli automatiquement (infobulle « Détecté par IA » ou « Mémoire du dossier : déjà justifié ainsi 2 fois » sur le partenaire ou la catégorie — le filtre Origine de la qualification retrouve les unes ou les autres —, ou « Association automatique » sur la colonne du justificatif, posée par le moteur de rapprochement ; le filtre correspondant s'appelle Rapproché automatiquement) ;
• le trombone — la transaction a des associations ; le survol les affiche en lecture seule ;
• le drapeau jaune — un problème a été signalé sur la transaction ; le survol montre la date, l'auteur et la note.

Un clic sur la ligne ouvre le détail de la transaction en fenêtre modale, pour la compléter ou la rapprocher.

Le nom du partenaire fait exception : c'est un lien, souligné au survol, dont l'infobulle dit « Ouvrir la fiche du partenaire ». Un clic ouvre cette fiche dans un nouvel onglet du navigateur ; la liste reste ouverte, avec ses filtres, son tri et sa position. Le clic molette ou Ctrl+clic l'ouvre en arrière-plan, et « Copier l'adresse du lien » fonctionne comme sur n'importe quel lien.

Même geste pour les codes compte de la colonne Natures comptables : chacun ouvre, dans un nouvel onglet, le grand livre de ce compte — le compte auxiliaire pour un client ou un fournisseur, par exemple 9RIVLAND plutôt que 411. L'infobulle le nomme : « Ouvrir le grand livre du compte 9RIVLAND ». La ligne d'écriture de la transaction y est mise en évidence. Une transaction ventilée porte un lien par compte ; le libellé en italique sous le code n'est pas un lien. Le code n'est cliquable que si vous avez l'autorisation de lecture des écritures comptables ; sinon il reste en texte simple, et le clic ouvre le détail de la transaction.

Cet ordre de colonnes est un point de départ, pas une contrainte : il se réorganise par glisser-déposer depuis l'en-tête. Deux colonnes sont masquées au départ — le numéro interne de la ligne et sa source — et « Gérer les colonnes » les remet en place. Vos choix sont conservés d'une visite à l'autre.

Filtrer et trier

Les en-têtes de colonnes portent les filtres : période, compte bancaire, partenaire, catégorie, montant, statut… Le filtre Origine de la qualification isole les transactions remplies par la mémoire du dossier ou par l'intelligence artificielle, pour les relire d'un coup ; une transaction remplie par une règle se retrouve, elle, avec le filtre Règle appliquée. Les mécanismes communs à toutes les listes — tri, choix des colonnes avec « Gérer les colonnes », pagination, partage d'une vue filtrée par l'adresse de la page — sont décrits dans Filtrer une liste et partager sa vue.

La barre d'outils

En haut de la liste, des raccourcis mènent aux écrans voisins : les comptes bancaires (l'icône porte un badge rouge si un compte nécessite votre attention), les règles d'automatisation, les relevés bancaires, et la comparaison avec les soldes communiqués par votre banque. Les boutons Importer et Exporter couvrent l'entrée et la sortie de données : import d'un fichier CSV d'un côté, export CSV de la liste de l'autre.

Les trois voies d'arrivée des lignes sont détaillées dans D'où viennent vos lignes bancaires.