Consulter et filtrer ses transactions bancaires
Se repérer dans la liste des transactions bancaires — colonnes, statuts, icônes, filtres et export CSV.
À qui s'adresse cet article ? À qui cherche une transaction précise, ou veut lire la liste sans se demander ce que signifient les icônes.
Où trouver l'écran ? Menu Banque → Transactions bancaires — l'entrée par défaut de la section Banque.
Lire une ligne
| Statut | ⚑ | Compte | Date | Libellé | Montant | Partenaire | Catégorie | Justif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Justifié | Banque du Lagon | 28/07/2026 | VIR SABLE VERT SARL FA-2026-031 | 125 000 XPF | Sable Vert SARL ✦ | Encaissement client | 📎✦ | |
| À rapprocher | Banque du Lagon | 27/07/2026 | PRLV COCOTIER TELECOM ABT-88 | -18 400 XPF | Cocotier Télécom | Paiement fournisseur | ||
| Part. rapproché | Banque du Lagon | 27/07/2026 | VIR LE POISSON PERCHE ACOMPTE | 40 000 XPF | Le Poisson Perché | Encaissement client | 📎 | |
| À traiter | ⚑ | Banque du Lagon | 26/07/2026 | CHQ 0004521 | -62 300 XPF | — | — | |
| Doublon | Banque du Lagon | 26/07/2026 | VIR BATI PACIFIC FA-2026-027 | 86 500 XPF | Bâti Pacific | Encaissement client |
Chaque ligne s'ouvre sur le statut — « À traiter », « À rapprocher », « Part. rapproché », « Justifié » ou « Doublon », expliqués ici — puis porte le compte bancaire, la date, le libellé transmis par la banque, le montant, le partenaire et la catégorie s'ils sont renseignés. Trois icônes reviennent souvent :
- l'étincelle violette — le champ a été rempli par l'IA (infobulle « Détecté par IA », ou « Association automatique par IA » sur la colonne du justificatif) ;
- le trombone — la transaction a des associations ; le survol les affiche en lecture seule ;
- le drapeau jaune — un problème a été signalé sur la transaction ; le survol montre la date, l'auteur et la note.
Un clic sur la ligne ouvre le détail de la transaction en fenêtre modale, pour la compléter ou la rapprocher.
Cet ordre de colonnes est un point de départ, pas une contrainte : il se réorganise par glisser-déposer depuis l'en-tête. Deux colonnes sont masquées au départ — le numéro interne de la ligne et sa source — et « Gérer les colonnes » les remet en place. Vos choix sont conservés d'une visite à l'autre.
Filtrer et trier
| Statut | Date | Libellé d'opération | Partenaire | Montant |
|---|---|---|---|---|
| À rapprocher | 27/07/2026 | PRLV COCOTIER TELECOM ABT-88 | Cocotier Télécom | -18 400 XPF |
| À rapprocher | 24/07/2026 | PRLV ASSURANCE FLOTTE | — | -32 900 XPF |
| À rapprocher | 21/07/2026 | VIR BATI PACIFIC FA-2026-027 | Bâti Pacific | -86 500 XPF |
Les en-têtes de colonnes portent les filtres : période, compte bancaire, partenaire, catégorie, montant, statut… Les mécanismes communs à toutes les listes — tri, choix des colonnes avec « Gérer les colonnes », pagination, partage d'une vue filtrée par l'adresse de la page — sont décrits dans Filtrer une liste et partager sa vue.
La barre d'outils
En haut de la liste, des raccourcis mènent aux écrans voisins : les comptes bancaires (l'icône porte un badge rouge si un compte nécessite votre attention), les règles d'automatisation, les relevés bancaires, et la comparaison avec les soldes communiqués par votre banque. Les boutons Importer et Exporter couvrent l'entrée et la sortie de données : import d'un fichier CSV d'un côté, export CSV de la liste de l'autre.
Il n'y a pas de bouton de création : une ligne bancaire ne se saisit pas à la main. Elle arrive par synchronisation, par import ou par relevé bancaire.
Les trois voies d'arrivée des lignes sont détaillées dans D'où viennent vos lignes bancaires.