Activer les sous-modules Banque dont vous avez besoin
Relevés bancaires, chèques, encaissements carte, espèces, débit différé — activez uniquement ce que votre activité utilise.
À qui s'adresse cet article ? À qui configure le module Banque pour la première fois, ou dont l'activité évolue (premiers chèques, premier TPE…).
Où trouver l'écran ? Menu Paramètres → bloc Banque → Paramètres généraux.
Le principe : n'affichez que ce que vous utilisez
Le module Banque est modulaire : chaque sous-module ajoute ses entrées de menu et ses écrans. Une entreprise qui n'encaisse jamais de chèques n'a aucune raison de voir « Chèques reçus » dans son menu. L'écran Sous-modules actifs vous laisse composer votre module — et comme le rappelle l'aide de chaque interrupteur : « Vous pouvez activer ou désactiver cette fonctionnalité à tout moment. » Désactiver un sous-module masque ses écrans, sans supprimer les données déjà saisies.
Ce que chaque interrupteur active
| Interrupteur | Ce qui apparaît | Pour qui |
|---|---|---|
| Relevés bancaires | Le dépôt et le pointage de vos relevés bancaires | Recommandé pour tous (pointer ou importer ?) |
| Chèques | Les écrans « Chèques reçus » et « Remises de chèques » | Ceux qui encaissent des chèques (suivre ses chèques) |
| Tickets CB | L'écran « Encaissements carte » | Ceux qui encaissent par TPE (identifier les clients derrière un encaissement carte) |
| Transactions espèces | L'enregistrement des opérations en espèces | Ceux qui manipulent du liquide (enregistrer des espèces) |
| Transactions carte à débit différé | Le suivi des cartes à débit différé | Ceux dont la carte est débitée en fin de mois (suivre le débit différé) |
Ces sous-modules — hormis les relevés bancaires — répondent tous au même problème : une ligne bancaire qui recouvre plusieurs opérations, qu'il faut décomposer pour retrouver les clients et les factures. Quand une ligne bancaire cache plusieurs opérations explique cette logique commune.
Activer, puis sauvegarder
- Basculez les interrupteurs voulus.
- Cliquez sur Sauvegarder — le bouton reste grisé tant que rien n'a changé.
- Les entrées de menu correspondantes apparaissent immédiatement dans la section Banque.
Dans le doute, restez minimal : vous pourrez toujours activer un sous-module le jour où le besoin arrive.