Des transactions restent orphelines après le pointage
Comprendre pourquoi le pointage laisse des lignes sans correspondance d'un côté ou de l'autre, et comment les traiter sans rien supprimer à tort.
Le symptôme. Le relevé bancaire s'arrête en « Incomplet », et l'écran de pointage annonce « N transaction(s) PDF sans correspondance dans Biifor. » ou « N transaction(s) Biifor sans correspondance dans le PDF. »
Une ligne orpheline n'est pas une erreur en soi : c'est une question posée. Le pointage a fait ce qu'il pouvait tout seul et vous soumet ce dont il n'est pas sûr. Le geste d'écran est décrit dans Pointer un relevé bancaire ; cette page traite les cas qui résistent.
Une ligne du PDF n'a pas de correspondance
La transaction n'est jamais arrivée dans Biifor. C'est le cas le plus courant sur un compte synchronisé dont la date de reprise est postérieure à la période du relevé bancaire, ou quand la connexion bancaire a été interrompue quelques jours. Créez la transaction depuis le pointage : c'est exactement l'usage prévu.
Le montant ou la date diffèrent d'une source à l'autre. L'appariement se fonde d'abord sur le montant et la date. Un montant mal extrait du PDF, une date de valeur d'un côté et une date d'opération de l'autre suffisent à empêcher la correspondance. Ouvrez « Modifier la ligne » pour corriger la lecture du PDF, puis relancez « Pointer ou créer » : le candidat apparaît alors dans la fenêtre « Suggestion de pointage ».
La transaction est sur un autre compte bancaire. Un virement interne déposé sur le mauvais compte, ou un relevé bancaire rattaché au mauvais compte au moment de l'import, produit des orphelines des deux côtés en même temps. Le signe qui ne trompe pas : les deux compteurs d'orphelines sont non nuls et les montants se répondent. Vérifiez le compte du relevé bancaire avant toute correction.
Une ligne de Biifor n'a pas de correspondance
Elle appartient à une autre période. Une opération passée le 31 du mois côté Biifor et le 1er du mois suivant côté banque n'a pas de contrepartie sur ce relevé bancaire. Ne la supprimez pas : elle s'appariera au relevé bancaire suivant.
Elle est en double. Deux imports du même relevé bancaire, ou un import lancé sur un compte déjà synchronisé, créent un jeu de transactions en trop — c'est le cas traité par J'ai des transactions en doublon. Ici, « Supprimer de Biifor » est la bonne réponse.
Elle a été saisie sur le mauvais compte. Le montant existe à la banque, mais sur un autre compte. Supprimez-la, et laissez le relevé bancaire du bon compte la recréer.
Le relevé bancaire reste « Incomplet » alors que tout semble traité
Le statut ne bascule en « Pointé » que lorsque les deux compteurs d'orphelines sont à zéro. Un seul filtre laissé actif sur le tableau peut donner l'impression d'un écran vide : cliquez sur la carte « Lignes PDF » pour revenir à la vue complète, et vérifiez les deux compteurs.
Si des orphelines subsistent légitimement — décalage de fin de mois, notamment — il n'y a rien à forcer. Le relevé bancaire restera « Incomplet », ce qui est une information juste, et le prochain pointage réglera le décalage.