Le module Banque
Ce que fait le module Banque de Biifor, du compte connecté à la facture rapprochée, et les guides pour chaque étape.
À qui s'adresse cet article ? À toute personne qui suit l'argent de l'entreprise : dirigeant, assistant(e) de gestion, comptable.
Où trouver l'écran ? Menu Banque → Transactions bancaires.
Le principe : votre banque entre dans Biifor
Le module Banque reçoit les lignes de vos comptes bancaires — chaque ligne devient une transaction bancaire dans Biifor. Vous ne les saisissez pas : elles arrivent par la synchronisation avec votre banque, par un fichier CSV ou par la lecture de vos relevés bancaires (d'où viennent vos lignes bancaires). Ensuite, le parcours est toujours le même :
À chaque étape, Biifor travaille pour vous : règles d'affectation, analyse IA, rapprochement automatique. Votre rôle se limite à compléter ce qui manque et à vérifier — ce que vous y gagnez détaille le bénéfice.
Deux étapes de traitement, quatre statuts
Une transaction affiche un statut qui dit ce qu'il lui manque : « À traiter » (des informations manquent), « À rapprocher » (l'écriture est passée, le client ou le fournisseur a été identifié, mais la facture n'est pas encore rapprochée de son paiement), « Part. rapproché » (rapprochement partiel) et « Justifié » (tout est fait). L'article Les deux étapes du traitement d'une transaction explique cette logique ; le registre Les statuts et les origines d'une transaction bancaire donne le détail de chaque statut.
Ce que contient la section
| Vous voulez… | Le guide |
|---|---|
| Connecter votre premier compte | Ajouter un compte bancaire |
| Comprendre la sécurité de la connexion | Qu'est-ce que l'open banking ? |
| Traiter une ligne « À traiter » | Compléter une transaction |
| Marquer une facture payée | Rapprocher un paiement de sa facture |
| Automatiser les lignes récurrentes | Créer une règle d'affectation |
| Déposer et pointer vos relevés bancaires | Pointer ou importer un relevé bancaire |
| Vérifier vos soldes | Contrôler les soldes |
Les sous-modules : chèques, cartes, espèces
Selon votre activité, la Banque s'étend : suivi des chèques reçus et des remises de chèques, encaissements carte, transactions en espèces, paiements par carte à débit différé. Ces sous-modules répondent tous au même besoin — décomposer une ligne bancaire qui recouvre plusieurs opérations (pourquoi ces modules existent). Vous n'activez que ceux dont vous avez besoin : Activer les sous-modules Banque.
Par où commencer ?
Dans l'ordre : ajoutez votre premier compte, choisissez une date de reprise raisonnable, paramétrez le compte, puis laissez les transactions arriver.