Analyser ses revenus et ses dépenses
L'histogramme mensuel, le camembert des dépenses principales et l'écran Évènements commerciaux qui ramène de la statistique à la facture.
À qui s'adresse cet article ? À qui veut comprendre la structure de son activité : ce qui rentre, ce qui sort, et sur quels postes.
Où trouver l'écran ? Cartes Revenus et dépenses et Vos dépenses principales du Dashboard. Elles ouvrent toutes deux l'écran Évènements commerciaux.
Deux cartes, deux angles
Revenus et dépenses répond à « comment ça évolue » : un histogramme mois par mois, revenus et dépenses côte à côte.
Vos dépenses principales répond à « sur quoi ça part » : un camembert des principaux postes de dépense, par nature comptable.
Les deux se règlent sur la même période comptable, choisie dans le sélecteur en haut de chaque carte, et les deux sont des portes d'entrée vers le détail.
L'histogramme mensuel
Sous les barres, deux totaux : Revenu total en vert et Total des dépenses en rouge, pour la période sélectionnée. Le rythme compte souvent plus que le montant : un mois creux qui revient chaque année, une dépense saisonnière, un décalage entre le mois où l'on facture et celui où l'on achète.
Le titre de la carte s'adapte à vos autorisations : « Revenus et dépenses » quand vous voyez les deux volets, « Revenus » ou « Dépenses » quand vous n'en voyez qu'un. Sans donnée sur la période, elle affiche « Vous n'avez ni revenu ni dépense d'enregistré ».
Les deux totaux sont cliquables et ouvrent les Évènements commerciaux.
Le camembert des dépenses principales
Chaque part correspond à une nature comptable — sous-traitance, fournitures, télécommunications, carburant… Un clic sur une part ouvre les Évènements commerciaux déjà filtrés sur cette nature.
Une précision essentielle, que la carte affiche elle-même derrière son bouton d'information :
« Cet indicateur ne prend en compte que les factures d'achat qui ont été validées. »
Une pile de factures encore en brouillon ne pèse donc rien dans ce camembert. Si vos parts semblent trop légères, la cause est presque toujours là : validez d'abord, analysez ensuite. Voir Contrôler et valider une facture d'achat.
La finesse du camembert dépend directement de la qualité de vos imputations : des factures qui tombent toutes sur un compte d'attente produisent un camembert d'une seule couleur, qui n'apprend rien. Voir D'où vient le compte d'imputation d'une facture.
L'écran Évènements commerciaux
C'est la descente des deux cartes : la liste, ligne à ligne, des mouvements qui composent les statistiques. Cet écran n'a pas d'entrée de menu — on n'y arrive qu'en cliquant dans une carte du tableau de bord. Ne le cherchez pas dans le menu latéral, il n'y est pas.
| Type | Date | Partenaire | Référence | Libellé | Nature comptable | Montant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Charge | 14/06/2026 | Cocotier Télécom | F-88214 | Abonnement fibre — juin | 626100 Frais de télécommunication | 18 900 XPF |
| Charge | 09/06/2026 | Bâti Pacific | FC-2026-0417 | Sous-traitance chantier | 611000 Sous-traitance générale | 742 000 XPF |
| Charge | 03/06/2026 | Le Poisson Perché | A-1092 | Fournitures d'atelier | 606100 Fournitures non stockables | 96 750 XPF |
| Total | 857 650 XPF | |||||
Les colonnes : Type, Date, Partenaire, Référence, Libellé, Nature comptable et Montant, avec le total en pied de tableau.
Filtrer, puis revenir à la pièce
La barre d'outils permet de resserrer l'analyse :
- Date — la plage de dates, toujours présente ;
- Charges et Revenus — deux cases à cocher pour n'afficher qu'un sens ;
- Nature comptable — une sélection multiple de postes ;
- Partenaire — une sélection multiple de clients ou de fournisseurs ;
- Réinitialiser les filtres, qui affiche entre parenthèses le nombre de filtres actifs ;
- Gérer les colonnes, pour choisir et réordonner ce que vous affichez.
Croiser une nature et un partenaire répond à la question qui déclenche la plupart des visites ici : « combien ce poste me coûte-t-il chez ce fournisseur, sur l'année ? ».
Et le mouvement se termine toujours de la même façon : un clic sur une ligne rouvre la pièce d'origine — la facture d'achat ou la facture de vente qui a produit l'évènement. Vous partez d'un camembert, vous arrivez sur un document. C'est ce qui distingue une analyse d'un simple graphique.