Suivre les factures non soldées
Voir d'un coup d'œil tout ce qui reste à payer à vos fournisseurs, et repérer les factures en retard.
À qui s'adresse cet article ? À toute personne qui veut savoir ce que l'entreprise doit encore à ses fournisseurs — et lesquelles de ces dettes sont en retard.
Trois chemins : la liste des factures filtrée sur le montant dû, l'écran Postes non soldés atteint depuis le tableau de bord, ou le relevé de compte d'un fournisseur.
Depuis la liste des factures
Dans Achats → Factures, la colonne Montant dû dit ce qu'il reste à payer sur chaque facture. Ajoutez un filtre Montant dû supérieur à zéro : la liste ne montre plus que ce qui n'est pas soldé, triable par échéance.
Les factures échues portent une cloche rouge dans la colonne des indicateurs — son infobulle affiche « En retard de … ».
L'écran « Postes non soldés »
Les widgets de dettes du tableau de bord mènent à l'écran Postes non soldés, qui rassemble tout ce qui reste dû : les factures, mais aussi les soldes antérieurs repris sur les fiches fournisseurs. Il s'ouvre sur deux onglets.
« Par fournisseur » : à qui vous devez, et quoi
L'onglet Par fournisseur donne une ligne par fournisseur, de la plus grosse dette à la plus faible, et sépare ce qui est déjà exigible de ce qui ne l'est pas encore : En retard en jaune, À venir en bleu, puis le Total dû.
Sous chaque montant, une barre en donne la mesure. Toutes les barres sont à la même échelle, celle de la plus grosse dette du tableau : les urgences se repèrent d'un coup d'œil.
- Le nom du fournisseur est un lien vers sa fiche, onglet relevé de compte.
- Passer la souris sur un montant En retard en donne le détail par ancienneté : moins de 15 jours, 15 à 30, 30 à 45, plus de 45 jours. Ce sont les tranches du widget de dettes du tableau de bord — les chiffres se recoupent d'un écran à l'autre. Ces tranches peuvent aussi devenir des colonnes à part entière, par la roue dentée à droite de l'entête.
- Un clic sur n'importe quel montant déplie sous la ligne le détail des pièces de ce fournisseur ; un second clic la replie.
- Le pied de tableau donne les totaux de chaque colonne.
« Détail des pièces » : la liste complète
L'onglet Détail des pièces montre chaque poste non soldé sur sa propre ligne, avec la nature, l'échéance, le montant TTC et le montant dû ; le pied de tableau en donne les totaux.
- Un clic sur une ligne ouvre la facture d'origine — ou la fiche du partenaire pour un solde initial.
- Le nom du fournisseur est un lien vers sa fiche, onglet relevé de compte.
- L'interrupteur « Afficher les montants en devise de la société » convertit les colonnes des factures en devise étrangère.
Arriver ici depuis une tranche d'ancienneté du widget de dettes ouvre directement cet onglet, déjà restreint aux factures de la tranche cliquée. Dans ce cas, l'onglet Par fournisseur ne ventile que ces mêmes factures — un bandeau le rappelle.
La lecture de ces chiffres — et pourquoi ils divergent parfois de ce que dit votre comptable — est expliquée dans Pourquoi vos créances et vos dettes ne sont pas à jour.
Fournisseur par fournisseur
Pour la position d'un seul fournisseur, sa fiche fait mieux : son relevé de compte s'affiche au choix avec toutes les transactions ou seulement les non soldées, et s'exporte.
Et pour faire baisser ces chiffres, un seul geste : rattacher les règlements — voyez Suivre le paiement d'une facture d'achat.