Les statuts d'un chèque et d'une remise
Tableau de référence des statuts d'un chèque reçu et d'une remise de chèques, avec ce qui fait passer de l'un à l'autre.
À qui s'adresse cet article ? À qui lit la colonne Statut des listes « Chèques reçus » et « Remises de chèques » et veut savoir ce qui a été fait et ce qui reste à faire.
Où trouver les écrans ? Menu Banque → Chèques reçus et Banque → Remises de chèques.
Les gestes qui font changer ces statuts sont décrits dans Suivre ses chèques reçus et composer ses remises. Cette page est la référence.
Les statuts d'un chèque
| Statut | Ce qu'il signifie | Ce qui l'en fait sortir |
|---|---|---|
| Nouveau | Le chèque est enregistré et en votre possession : il n'est pas encore parti à la banque. Statut initial de tout chèque saisi. | Passe à « Déposé » quand une remise qui le contient est finalisée. Passe à « Annulé » par « Annuler le chèque ». |
| Déposé | Le chèque fait partie d'une remise finalisée : il est parti à la banque, l'encaissement n'est pas confirmé. | Passe à « Encaissé » à l'encaissement de la remise. Revient à « Nouveau » si le dépôt de la remise est annulé. |
| Encaissé | Les fonds sont sur le compte. | Passe à « Rejeté » si la banque le refuse après coup, par « Rejeté par la banque ». |
| Rejeté | La banque a refusé le chèque, avec une raison de refus. La facture liée redevient non payée. | Selon la raison retenue, le rejet est définitif ; il faut par ailleurs associer le débit bancaire correspondant, avec le type de transaction « Autre > Chèque rejeté ». |
| Annulé | Le chèque ne sera pas encaissé et n'a jamais été déposé : rendu au client, détruit, saisi par erreur. | Statut terminal. |
Les statuts d'une remise
| Statut | Ce qu'il signifie | Ce qui l'en fait sortir |
|---|---|---|
| Ouverte | La remise est en cours de composition. Vous pouvez encore y ajouter ou en retirer des chèques. | Passe à « Déposée » par « Finaliser la remise ». |
| Déposée | La remise est finalisée et portée à la banque. Elle n'est plus modifiable, et l'écriture comptable de dépôt est générée. | Passe à « Encaissée » au rapprochement bancaire. Revient à « Ouverte » par « Annuler le dépôt », qui supprime l'écriture de dépôt. |
| Encaissée | La ligne de remise est arrivée sur le compte bancaire et a été rapprochée. | Statut terminal. |
Comment les deux se répondent
Le statut d'un chèque suit celui de la remise qui le contient : c'est la remise qui commande, pas le chèque.
Deux conséquences utiles :
- un chèque « Nouveau » n'apparaît dans aucune remise finalisée : c'est précisément pour cela que la composition d'une remise ne propose que les chèques à ce statut ;
- annuler le dépôt d'une remise ramène tous ses chèques en « Nouveau », et les rend de nouveau disponibles pour une autre remise.
Le drapeau « Problème »
Indépendamment du statut, un chèque peut porter le drapeau « Problème », posé depuis le menu de la ligne ou depuis sa fenêtre. Ce n'est pas un statut : c'est un signalement, qui reste visible jusqu'à ce que vous le retiriez. Voir Signaler un problème sur une transaction.