Changer le compte comptable ou le journal d'un compte bancaire
Le compte 512 et le journal d'un compte bancaire se choisissent à la création et ne se modifient plus ensuite — pour donner un autre numéro au compte de la banque, on fusionne l'autre compte dans celui-ci, puis on le renumérote.
À qui s'adresse cet article ? À qui veut que le compte de sa banque porte le numéro attendu par son cabinet — un 51213000 à la place du 51200000 créé par Biifor, par exemple — ou que son journal de banque porte un autre code.
Où trouver l'écran ? Pas sur la fiche du compte bancaire : tout se passe dans Paramètres → Comptabilité → Plan comptable (et Journaux pour le journal).
Le symptôme
Sur la fenêtre Mettre à jour le compte bancaire, les champs Compte et Journal sont affichés en lecture seule : rien à cliquer. Et si vous tentez de fusionner le compte de la banque vers le compte voulu, depuis le plan comptable, Biifor refuse :
Impossible de fusionner le compte 51200000 : il est rattaché au compte bancaire Compte courant et ce rattachement ne se modifie pas. Pour lui donner un autre numéro, fusionnez l'autre compte dans celui-ci, puis renumérotez-le.
Le message dit la marche à suivre ; cet article la détaille.
À ne pas confondre avec l'action Fusionner ce compte de la carte d'un compte bancaire : elle sert quand le même compte bancaire apparaît deux fois (j'ai un doublon de compte bancaire), et ne change pas le compte comptable.
Pourquoi le compte ne se modifie pas
Le compte comptable et le journal se choisissent à la création du compte bancaire, puis sont figés. Toutes les écritures des transactions de la banque et son écriture de solde initial vivent sur ce compte : changer le rattachement « à sec » laisserait l'historique sur l'ancien compte, avec un solde de banque faux des deux côtés. C'est voulu.
En revanche, le compte lui-même peut être renuméroté depuis le plan comptable, et il peut recevoir un autre compte par fusion. C'est la combinaison des deux qui donne le résultat attendu.
La marche à suivre pour le compte
Prenons le cas courant : la banque est rattachée au 51200000, créé par Biifor, et le cabinet tient ce compte sous le numéro 51213000, venu d'un import avec ses écritures.
Dans Paramètres → Comptabilité → Plan comptable, ouvrez le menu ... de la ligne du 51213000 — le compte du cabinet, pas celui de la banque — et choisissez Fusionner. Compte cible : 51200000. Le sens compte : on fusionne l'autre compte dans celui de la banque, jamais l'inverse. L'opération est irréversible ; les écritures du 51213000 rejoignent le compte de la banque, et le 51213000 disparaît de la liste.
Vérifiez que la ligne du 51213000 a bien disparu : le numéro est libre.
Cliquez sur la ligne du 51200000, remplacez le Numéro de compte par 51213000, puis Sauvegarder. Si un autre compte porte encore ce numéro, Biifor refuse et rien n'est modifié :
Ce numéro est déjà porté par un autre compte du plan comptable. Choisissez un autre numéro, ou fusionnez ce compte dans celui qui existe déjà.
C'est le signe que l'étape 1 n'a pas été faite — ou que l'autre compte, sans écritures, est à supprimer (voir ci-dessous).
Rouvrez la fiche du compte bancaire : le champ Compte affiche désormais le 51213000. C'est le même compte, renuméroté — l'historique est intact, et les prochaines écritures y tomberont.
Si l'autre compte ne porte aucune écriture
L'action Fusionner n'est proposée que sur un compte porteur d'écritures. Si le 51213000 est vide, supprimez-le (menu ... de sa ligne, action Supprimer), puis reprenez à l'étape 2 : le numéro est libre, il ne reste qu'à renuméroter le compte de la banque.
Le journal de banque
Même règle, même geste, dans Paramètres → Comptabilité → Journaux. Le journal de la banque ne se fusionne pas vers un autre — Biifor refuse avec un message équivalent — mais il peut en recevoir un :
- Menu ... de l'autre journal de banque (celui dont vous voulez le code), Fusionner, cible : le journal de la banque. Les deux doivent être du même type, journal de banque.
- Ouvrez le journal de la banque et changez son Code journal.