Rapprocher un règlement partiel ou groupé
Traiter un virement qui couvre plusieurs factures, ou qui n'en solde qu'une partie — le rapprochement partiel et le groupe d'associations équilibré.
À qui s'adresse cet article ? À qui reçoit un acompte, ou un virement unique qui règle plusieurs factures d'un coup — les deux cas où la coche ligne à ligne ne suffit plus.
Où trouver l'écran ? Menu Banque → Transactions bancaires, détail de la transaction, panneau Associations potentielles — le même écran que pour le rapprochement simple.
Le règlement partiel : ajuster le montant à solder
Le cas courant n'est pas l'acompte : un acompte donne normalement lieu à une facture d'acompte, qui se rapproche une pour une comme n'importe quelle facture. C'est plutôt le virement dont toutes les factures ne sont pas encore dans Biifor.
Un client vous vire 100 000 XPF pour solder trois factures, dont une seule est entrée, pour 40 000 XPF. Dans les Associations potentielles, associez cette facture : elle passe « Payée », et la transaction reste « Part. rapproché » avec 60 000 XPF encore à justifier — en attente des deux factures manquantes. Le jour où elles entrent, elles apparaissent dans le même panneau et achèvent le rapprochement.
L'ajustement joue dans l'autre sens aussi. Si la transaction ne couvre qu'une partie d'une facture, saisissez le montant réellement employé dans le champ Montant à solder de la facture, puis cliquez sur la coche verte : la transaction passe « Justifié » — tout son montant est employé — et la facture reste « Part. payée » pour le reste, qui se rapprochera du prochain versement.
Ce champ ne se saisit qu'à la baisse : il est plafonné au plus petit des deux restes, celui de la facture et celui de la transaction. Couvrir davantage suppose une pièce de plus — un second versement, ou le groupe décrit plus bas.
Quand le règlement dépasse la facture
Le cas inverse du règlement partiel : le client paie plus que sa facture, ou vous réglez un fournisseur au-delà de ce que vous lui deviez. Biifor ne refuse pas l'excédent et ne le fait pas disparaître — il en fait une somme acquise au partenaire, qui servira plus tard.
Le geste se fait en deux temps :
- Associez la facture pour son montant, comme d'habitude. La transaction reste « Part. rapproché » : il lui reste du montant non employé.
- Ouvrez le menu « … » du panneau Associations potentielles et choisissez « Trop perçu » — ou « Trop payé » selon le sens de la transaction. La transaction passe « Justifié ».
L'action s'exécute sans confirmation et porte tout ce qui reste à rapprocher sur la transaction : on ne choisit pas le montant. Associez donc d'abord toutes les factures concernées — ce qui reste après elles est ce qui sera déclaré en trop-perçu.
L'excédent se loge au compte du partenaire : au crédit pour un client qui a trop payé, au débit pour un fournisseur qui vous doit un retour. Vous le retrouvez sur sa fiche, dans son solde et son relevé de compte (lire la fiche d'un partenaire).
Consommer un trop-perçu
Deux sorties, et une seule règle à retenir : on part toujours de la pièce d'en face, jamais de la transaction qui porte le trop-perçu.
- Régulariser une nouvelle facture. Ouvrez la nouvelle facture du partenaire : le trop-perçu apparaît dans ses Associations potentielles, comme n'importe quelle pièce à rapprocher. Associez-le, en totalité ou en partie — le reliquat demeure disponible pour la suivante.
- Rembourser le partenaire. Le remboursement passe par une transaction bancaire, que vous associez ensuite au trop-perçu.
Le trop-perçu ne se propose pas depuis la transaction bancaire où vous l'avez enregistré : c'est depuis la facture, l'avoir ou le remboursement que vous le verrez apparaître.
Et avec un avoir ? Un avoir émis au même partenaire va dans le même sens que le trop-perçu — dans les deux cas, vous devez quelque chose au client. Deux pièces de même sens ne se lettrent pas entre elles : il faut la facture qui les absorbe toutes les deux. C'est exactement le rôle du groupe d'associations décrit ci-dessous — cochez la facture, l'avoir et le trop-perçu, et validez quand la balance tombe à zéro.
Le règlement groupé : cocher, équilibrer, valider
Quand un virement couvre plusieurs factures — trois factures de Bâti Pacific payées d'un coup —, ne les associez pas une à une : cochez les lignes concernées. La barre de titre bascule en mode groupe et affiche le Cumul des associations et la Balance du groupe ; les coches individuelles se désactivent (infobulle « Utilisez la validation de groupe »).
La coche verte de la barre de titre — « Créer le groupe d'associations » — reste grisée tant que la balance du groupe n'est pas exactement 0, avec l'infobulle « Le groupe n'est pas équilibré ». Ajustez les montants à solder, ou intégrez au groupe les pièces qui l'équilibrent : un avoir, par exemple, affiché en négatif.
Pourquoi un avoir ne s'associe qu'en groupe
Certaines lignes, marquées en rouge, ne peuvent s'associer qu'au sein d'un groupe : leur coche est barrée, avec l'infobulle « Cette association ne peut se faire qu'au sein d'un groupe ». C'est typiquement le cas d'un avoir.
La raison est comptable. Un avoir client et un encaissement client vont dans le même sens : tous deux viennent diminuer ce que le client vous doit. Or deux pièces de même sens ne peuvent pas s'éteindre l'une l'autre — il faut en face une pièce de sens contraire, c'est-à-dire une facture.
Dans un groupe, Biifor fait précisément cela en arrière-plan : il ne lettre pas l'avoir avec la transaction, il lettre l'avoir avec une facture du groupe, et la transaction avec ce qui reste. D'où les deux conditions du mécanisme : un groupe doit contenir au moins une facture, et sa balance doit tomber à zéro.
| Type | Date | Référence | Reste à rapprocher | Montant à solder | |
|---|---|---|---|---|---|
| ☑ | Facture client | 05/07/2026 | FA-2026-027 · Bâti Pacific | 60 000 XPF | 60 000 |
| ☑ | Facture client | 12/07/2026 | FA-2026-029 · Bâti Pacific | 45 000 XPF | 45 000 |
| ☐ | Avoir client | 15/07/2026 | AV-2026-004 · Bâti Pacific | -5 000 XPF | 5 000 |
Quand la balance tombe à zéro, la coche verte s'active : un clic lettre toutes les lignes cochées avec la transaction, en un seul groupe.
Le lettrage groupé n'existe que sur les écrans bancaires — transactions bancaires, chèques, espèces, cartes, encaissements carte. Depuis une facture, on associe ligne à ligne.
Un groupe ne mêle jamais deux fiches partenaire
Une balance à zéro ne suffit pas : toutes les pièces d'un groupe doivent concerner le même partenaire. Le cas se présente quand la transaction est saisie sans partenaire — le panneau propose alors les pièces de toutes les fiches qui partagent le même compte comptable, sans que rien à l'écran ne le signale.
Le groupe est alors refusé en bloc : aucune association n'est créée, pas même celles qui étaient justes. Le message nomme les deux tiers, et le tableau se recharge. S'il s'agit de deux entreprises distinctes, traitez-les séparément, un groupe par partenaire ; s'il s'agit du même fournisseur en double, fusionnez les deux fiches — le compte comptable partagé rend le lettrage cohérent, pas les soldes de chaque fiche.