J'ai un doublon de compte bancaire
Le même compte apparaît deux fois dans Biifor — la fusion transfère tout vers le bon compte et supprime l'autre.
À qui s'adresse cet article ? À qui voit le même compte bancaire en double sur l'écran des comptes.
Où trouver l'écran ? Menu Paramètres → Banque → Comptes bancaires, menu « … » de la carte du compte en trop → Fusionner ce compte.
Le symptôme
Deux cartes pour un seul et même compte réel. Le scénario classique : le compte a d'abord été créé en gestion manuelle — pour importer un historique — puis la connexion à la banque a été lancée comme un nouveau compte par l'assistant, au lieu de relier l'existant. Biifor crée alors le compte connecté, retire son IBAN au compte manuel — un IBAN ne peut être porté que par un seul compte — et vous le dit aussitôt : « Le compte bancaire « Compte courant » portait le même IBAN : il lui a été retiré au profit du compte connecté. Ces deux comptes désignent probablement le même compte réel, fusionnez-les. » Chaque version détient une partie des transactions ; les soldes sont faux des deux côtés tant qu'elles ne sont pas fusionnées.
Pour ne pas retomber dedans : un compte manuel se connecte depuis sa fiche, bouton « Synchroniser automatiquement », en sélectionnant chez la banque le compte qui porte son IBAN (connecter un compte déjà créé). Seule une carte bancaire, sans IBAN côté banque, passe forcément par un nouveau compte puis par la fusion.
Ce n'est pas la bonne page si votre besoin est de changer le compte comptable (512) ou le journal d'un compte bancaire : la fusion de comptes bancaires n'y touche pas. Voyez Changer le compte comptable ou le journal d'un compte bancaire.
La résolution : fusionner les deux comptes
Tout se passe sur l'écran Paramètres → Banque → Comptes bancaires : le menu « ⋮ » en haut à droite de la carte d'un compte porte l'action, et elle n'y figure que sur les comptes qui peuvent être fusionnés.
Toutes les transactions, relevés et données comptables du compte à fusionner seront transférés vers le compte cible, puis le compte à fusionner sera supprimé définitivement.
- Sur la carte du compte à faire disparaître (en général l'ancien compte manuel), ouvrez le menu « … » puis Fusionner ce compte. L'option n'apparaît que sur un compte non connecté : on fusionne toujours l'ancien compte vers le compte synchronisé, jamais l'inverse.
- Dans la fenêtre Fusionner le compte bancaire, choisissez le compte cible. Seuls les comptes compatibles — même banque, même devise — sont proposés ; à défaut, la fenêtre affiche « Aucun compte compatible ».
- Lisez l'avertissement, il dit exactement ce qui va se passer : « Toutes les transactions, relevés et données comptables du compte à fusionner seront transférés vers le compte cible, puis le compte à fusionner sera supprimé définitivement. »
- Cliquez sur Fusionner. L'opération est irréversible.
Après la fusion
Le compte cible détient désormais tout l'historique. Deux vérifications :
- le contrôle des soldes — le solde initial du compte conservé peut avoir besoin d'un ajustement ;
- la liste des transactions — si les deux comptes détenaient les mêmes lignes sur une période, la fusion les signale d'elle-même du statut « Doublon » sur le compte conservé, et il vous reste à trancher (j'ai des transactions en doublon). Les transactions déjà rapprochées ou comptabilisées ne sont pas signalées : si vous en soupçonnez, cherchez-les à la main.