Importer des transactions depuis un fichier CSV
Charger dans Biifor un export CSV de votre banque quand le compte n'est pas synchronisé.
À qui s'adresse cet article ? À qui ne peut pas — ou pas encore — synchroniser son compte, et dispose d'un export CSV téléchargé sur le site de sa banque.
Où trouver l'écran ? Menu Banque → Transactions bancaires, bouton Importer de la barre d'outils.
Quand choisir cette voie
L'import CSV est la deuxième voie d'alimentation, entre l'open banking et le relevé bancaire — la hiérarchie est expliquée dans D'où viennent vos lignes bancaires. Il convient pour un rattrapage court ou une banque non connectable ; sachez seulement que les banques limitent généralement leurs exports CSV à trois mois d'historique — au-delà, passez par le dépôt de vos relevés bancaires.
Importer le fichier
- Téléchargez l'export CSV depuis l'espace en ligne de votre banque — le format natif de la banque convient, c'est lui qui est attendu (« Sélectionnez un fichier CSV exporté depuis votre banque »).
- Dans la fenêtre d'import, choisissez le compte bancaire de destination — il est obligatoire, et le bouton Importer est d'ailleurs inactif si aucun compte bancaire n'existe encore : créez-le d'abord.
- Cliquez sur Choisir un fichier, ou déposez le fichier directement dans la fenêtre par glisser-déposer.
- Cliquez sur Importer.
Les lignes importées entrent dans la liste et suivent le traitement de toute nouvelle ligne : qualification par règle ou par IA, puis rapprochement.
Vérifier l'import
Cet import est direct. Contrairement à l'import de partenaires ou de plan comptable, il ne produit pas de lot à relire : il n'y a ni écran de revue, ni correction cellule par cellule, ni bouton pour intégrer ensuite. Les lignes comprises entrent immédiatement dans la liste, et celles que Biifor reconnaît comme déjà présentes sont écartées au passage.
Le contrôle se fait donc dans la liste des transactions bancaires elle-même : filtrez sur le compte et sur la période importée, et vérifiez que le nombre de lignes et les dates extrêmes correspondent à votre fichier.
Si rien n'apparaît, c'est que le fichier n'a pas été reconnu — format inattendu, ou export d'une banque que Biifor ne sait pas encore lire. Il n'y a rien à corriger ligne à ligne : reprenez l'export depuis votre banque et redéposez-le.
Importez toujours du plus ancien vers le plus récent, et évitez de faire se chevaucher deux fichiers : les périodes qui se recouvrent produisent des doublons qu'il faudra arbitrer à la main.