Surveiller des comptes clés
Épingler quelques comptes comptables sur le tableau de bord pour garder leur solde sous les yeux, sans ouvrir la comptabilité.
À qui s'adresse cet article ? À qui doit garder un œil sur quelques comptes précis — un compte d'attente, un compte de caisse, un poste de charge sensible — sans ouvrir la comptabilité chaque matin.
Où trouver l'écran ? Carte Liste de surveillance du Dashboard.
À quoi sert la liste de surveillance
La carte Liste de surveillance affiche le solde d'une poignée de comptes comptables que vous avez désignés. Trois colonnes seulement : # de compte, Libellé et Solde.
C'est une épingle, pas un rapport. Elle sert à voir tous les jours, sans effort, un chiffre qui doit rester sous contrôle — et à réagir le jour où il bouge dans le mauvais sens.
Tant que vous n'avez rien désigné, la carte affiche « Aucun compte sous surveillance ».
Mettre un compte sous surveillance
La liste ne se remplit pas depuis le tableau de bord : elle se remplit compte par compte, en activant l'option « Sous surveillance » sur la fiche du compte, dans votre plan comptable. L'aide du champ le confirme :
« Si activé, ce compte apparaîtra dans le widget "Liste de surveillance" du tableau de bord. »
La liste des comptes porte d'ailleurs une colonne Surveillé et un filtre Surveillance — options Surveillés et Non surveillés — pour retrouver d'un coup ce que vous avez épinglé. Le geste complet est décrit dans Créer, surveiller et fusionner ses comptes.
Quels comptes surveiller
Quelques candidats naturels, à choisir selon votre dossier :
- les comptes d'attente 471 et 473, dont un solde qui gonfle signale des imputations en retard — voir Résorber les comptes d'attente 471 et 473 ;
- la caisse, dont le solde ne peut jamais être négatif ;
- un poste de charge sensible que vous avez décidé de contenir cette année ;
- un compte d'associé ou un compte de prêt dont vous suivez l'apurement.
Restez sobre : trois à cinq comptes se lisent d'un coup d'œil, quinze ne se lisent plus. Une liste de surveillance trop longue redevient un rapport, et un rapport, on ne le regarde pas tous les jours.
Aller au détail
Un clic sur une ligne ouvre le compte et son détail. Vous partez d'un solde qui vous a surpris, vous arrivez sur les écritures qui l'expliquent — sans passer par le menu de la comptabilité.