Consulter et exporter le relevé de compte d'un client ou d'un fournisseur
Le détail daté de ce que vous devez à un fournisseur ou de ce qu'un client vous doit, filtrable sur les transactions non soldées et exportable en PDF ou Excel.
À qui s'adresse cet article ? À qui veut le détail opération par opération d'un compte partenaire — pour pointer un solde, répondre à une relance, ou envoyer un état des lieux au partenaire lui-même.
Où trouver l'écran ? Deux chemins mènent au même onglet : menu Achats → Fournisseurs ou Ventes → Clients, clic sur le partenaire, puis onglet Relevé de compte. L'écran est identique des deux côtés.
Ce que montre le relevé
Le relevé de compte déroule, dans l'ordre chronologique, toutes les opérations enregistrées avec le partenaire : factures, avoirs, paiements. La Liste des opérations affiche pour chacune la Date, le Type, le Détail, le Montant, la Balance (le solde cumulé après l'opération) et le Lettrage — le code qui relie une facture à son règlement, avec la date en infobulle.
La dernière ligne de la colonne Balance donne le solde du compte : c'est le même montant que le widget Solde de la vue d'ensemble de la fiche.
| Date | Type | Détail | Montant | Balance | Lettrage |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/04 | Facture | FA-2418 — Sable Vert SARL | 125 000 XPF | 125 000 XPF | AB |
| 28/04 | Paiement | Virement Sable Vert SARL | -125 000 XPF | 0 XPF | AB |
| 12/05 | Facture | FA-2467 — Sable Vert SARL | 187 500 XPF | 187 500 XPF | |
| 02/06 | Facture | FA-2503 — Sable Vert SARL | 100 000 XPF | 287 500 XPF | |
| 15/06 | Paiement | Acompte versé | -25 000 XPF | 262 500 XPF |
Choisir la période et filtrer
- Période : choisissez une période prédéfinie, ou une période personnalisée avec des dates libres.
- Transactions non soldées seulement : cochez cette case pour ne garder que ce qui reste ouvert — les factures sans règlement complet et les règlements sans facture. C'est la vue « qu'est-ce qui traîne ? », la plus utile au quotidien.
- Afficher recharge le relevé selon vos critères.
Un règlement qui apparaît sans lettrage alors que la facture est là ? Il attend son rapprochement. Tant qu'il n'est pas fait, la facture reste « non soldée » des deux côtés du relevé.
Exporter le relevé
Le bouton Exporter propose trois formats : PDF — le bon format à envoyer à un partenaire pour appuyer une relance ou un point de compte —, Excel (.xlsx) et CSV (.csv) pour retravailler les données.